• Bajo RiesgoAlto Riesgo

    Remuneración potencialmente inferiorRemuneración potencialmente superior

    1234567

    • Mes de referencia

      Asignación de Activos (Exposición Bruta)

      Exposición por País

      Rating

      Madurez

      Top 5 Holdings

      Fixed Income
      T 1 7/8 05/31/2217.50%
      SPGB 2.15 10/31/257.90%
      PGB 2 7/8 10/15/255.10%
      TII 0 1/4 01/15/252.60%
      Bund Futures Sep 2015-33.70%
      Equity
      DAX Future Sep 201511.00%
      IBEX Future Sep 20153.30%
      CAC Future Sep 20152.20%
      FTSE 100 Fut Sep 20152.20%
      iShares China Large Cap ETF2.20%
    • 

      OBJETIVO

      Proporcionar a sus participantes el acceso a una cartera diversificada de activos globales con diferentes grados de riesgo. El Fondo puede invertir en obligaciones y otros instrumentos de deuda, acciones, activos de corto plazo, unidades de participación de fondos de inversión e instrumentos financieros derivados.

      POLÍTICA DE INVERSIÓN

      El Fondo Dunas Patrimonio podrá invertir un máximo del 50% de su valor líquido global en acciones, unidades de participación u otros instrumentos financieros derivados cuyo activo subyacente sea equivalente a acciones o índices de acciones globales. El Fondo tiene un límite máximo de exposición del 25% de su valor líquido global a activos de países emergentes, ya sean de rendimiento fijo o de rendimiento variable.

      CARACTERÍSTICAS

      Entidad Legal

      Incometric Fund – Dunas Patrimonio

      Domicilio

      Luxemburgo

      Sociedad Gestora

      Adepa Asset Management S.A.

      Consultores de Inversión

      Dunas Capital – Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário S.A.

      Custodiante

      KBL European Private Bankers

      Auditor

      BDO Audit, S.A.

      Autoridad de Supervisión

      CSSF – Commission de Surveillance du Secteur Financier

      Inicio de Actividad

      20 Setembro 2012

      Moneda de Referencia

      EUR

      ISIN

      LU070129370

      Categoría Morningstar

      Mixtos Moderados – EUR Global

      AuM (Dic/15)

      20.390.738 EUR

      Riesgo

      4

      Valor mínimo de suscripción inicial | subsecuente

      5000 EUR | 100 EUR

      Comisión de Gestión

      Fija – 1,5% / año

      Comisión de Depositario

      Fija - 0,10% / año

      Comisión de Performance

      Variable - 15% a incidir sobre la valorización positiva de cara al hurdle rate con HWM

      Hurdle Rate

      EURIBOR 3M + 1%

      Comisión de Suscripción

      La Sociedad Gestora puede cobrar una comisión de suscripción de hasta el 5% del valor de la suscripción

      Comisión de Rescate

      El Fondo no cobra comisión de suscripción a sus participantes

      Tipo de Fondo

      Acumulación

      Capital Garantizado

      No

      Valor de la Unidad de Participación

      Diariamente todos los días útiles

      Suscripción

      Colocación de la orden

      Pago

      Hasta las 11h. (Luxemburgo) del día de la valorización de la unidad de participación (D)
      D+1 día

      Rescate

      Colocación de la orden

      Pago

      Hasta las 11h. (Luxemburgo) del día de la valorización de la unidad de participación (D)
      D+5 días

      Para conocer más sobre la autoridad de supervisión ("CSSF"), visite su web www.cssf.lu
      Para conocer más sobre la sociedad gestora del Fondo, visite su web www.adepa.com
      Para conocer más sobre el banco depositario del fondo, visite su web www.kbl.lu

      INFORMACIÓN LEGAL

      KIID
      Prospectus

      Fact Sheet

      Septiembre 2018

      Informe de Cuentas

      2016

      Relatório Semestral

      2016

      Semi-Annual Report

      2015

      Relatório Semestral

      2015

      Semi-Annual Report

      2014

      Relatório Semestral

      2014

      Semi-Annual Report

      2013

      Relatório Semestral

      2013

      Semi-Annual Report

      Más

    • Bajo RiesgoAlto Riesgo

      Remuneración potencialmente inferiorRemuneración potencialmente superior

      1234567

    • Bajo RiesgoAlto Riesgo

      Remuneración potencialmente inferiorRemuneración potencialmente superior

      1234567

      • SELECT * FROM `#__rentabilidade_rentabilidade` WHERE fundo = "22" AND moeda =1

        Performance

        Efectiva

        Anualizada

        3M 6M 9M 12M SI 3M 6M 9M SI
        -1,27% -1,60% -1,29% 2,34% 3,53% -4,99% -3,18% 3,48% 2,78%

        Las rentabilidades divulgadas representan datos pasados, no constituyendo garantía de rentabilidad futura.

        Las rentabilidades anualizadas presentadas sólo serían obtenidas si la inversión fuese efectuada durante la totalidad del período de referencia.

        Indicadores de risco

           

        Volatilidade Índice
        de Sharpe
        Max.
        Drawdown
        Hist.
        VaR @95
               

        Performance por Año (en %)

        Distribución de Retornos Semanales

    • Mes de referencia

      Asignación de Activos (Exposición Bruta)

      Exposición por País

      Rating

      Madurez

      Top 5 Holdings

      BTPS 3 3/4 2016|04|155.99%
      BCPPL3 3/8 2017|02|275.30%
      Saúde Açores 0 2017|07|033.69%
      Generalitat Cataluña 4 3/4 2018|06|043.44%
      Verse 2,98 2018|02|162.75%
    • 

      OBJETIVO

      Proporcionar a sus participantes un nivel de rentabilidad próximo de las tasas de interés de los mercados monetarios, a través de la inversión en instrumentos de baja volatilidad y de corto plazo. Al ser de bajo riesgo, el Fondo se adecúa a clientes conservadores.

      POLÍTICA DE INVERSIÓN

      El Fondo Banco EuroBic Tesorería invierte en instrumentos de baja volatilidad y de corto plazo, principalmente depósitos, billetes del tesoro, papel comercial, obligaciones y otros instrumentos de deuda. El Fondo tiene en permanencia, como mínimo, el 50% de su Valor Líquido Global en activos con una madurez inferior a 12 meses.

      CARACTERÍSTICAS

      Entidad Legal

      Entidad Legal EuroBic Tesorería Fondo de Inversión Mobiliaria Abierto

      Domicilio

      Portugal

      Sociedad Gestora

      Custodiante

      Banco Bic Português S.A.

      Auditor

      Deloitte, S.A.

      Autoridad de Supervisión

      C.M.V.M – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

      Inicio de Actividad

      10 Enero 2011

      Moneda de Referencia

      EUR

      ISIN

      Categoría A (denominada en EUR) – PTVORDHM0002 Categoría B (denominada en USD) – PTVORFHM0000

      Categoría Morningstar

      Obligaciones Ultra Corto Plazo EUR

      AuM (Dic/15)

      44.758.174 EUR

      Riesgo

      2

      Valor mínimo de suscripción inicial | subsecuente

      500 USD | 100 USD

      Comisión de Gestión

      Fija - 0,75% / año (entre el 1 de Noviembre de 2015 y el 31 de Marzo de 2016 la tasa de comisión de gestión se reduce para 0,50% / año).

      Comisión de Depositario

      Fija - 0,125% / año (entre el 1 de Noviembre de 2015 y el 31 de Marzo de 2016 la tasa de comisión de gestión se reduce para 0,50% / año).

      Comisión de Suscripción

      El Fondo no cobra comisión de suscripción a sus participantes.

      Comisión de Rescate

      El Fondo no cobra comisión de rescate a sus participantes.

      Tipo de Fondo

      Capitalización

      Capital Garantizado

      No

      Valor de la Unidad de Participación

      Diariamente todos los días útiles

      Suscripción

      Colocación de la orden

      Pago

      Fecha de valorización de la unidad de participación (D)
      D + 1 día

      Rescate

      Colocación de la orden

      Pago

      Fecha de valorización de la unidad de participación (D)
      D + 3 días

      Toda la documentación legal e información sobre el fondo se encuentra disponible en la web de la CMVM www.cmvm.pt
      Para más información sobre el banco depositario del fondo, visite su web www.eurobic.pt

      INFORMACIÓN LEGAL

      IFI Cat. A
      IFI Cat. B
      Prospeto

      Fact Sheet

      Octubre 2018

      Informe de Cuentas

      2018

      Relatório Semestral

      2018

      Cuentas Semestrales

      2018

      Half-Year Report

      2017

      Relatório Anual

      2017

      Cuentas Anuales

      2017

      Annual Report

      2017

      Relatório Semestral

      2017

      Cuentas Semestrales

      2017

      Half-Year Report

      Más

  • Bajo RiesgoAlto Riesgo

    Remuneración potencialmente inferiorRemuneración potencialmente superior

    1234567

    • Mes de referencia

      Asignación de Activos (Exposición Bruta)

      Exposición por País

      Rating

      Madurez

      Top 5 Holdings

      Fixed Income
      SPGG 2,15 2025|10|318.87%
      Refer 4 1/4 2021|12|314.39%
      Verse 1,99 2019|02|123.35%
      ITCIT 6 5/8 2020|03|193.34%
      Euro Bund Mar/16-56.78%
      Equity
      Dax Future Mar/166.78%
      Ibex35 Future Mar/163.66%
      CAC40 Future Mar/161.84%
      Barclays PLC1.54%
      Eurostoxx50 Mar/161.26%
    • 

      OBJETIVO

      Proporcionar a sus participantes el acceso a una cartera diversificada de activos con diferentes grados de riesgo. El Fondo puede invertir en obligaciones y otros instrumentos de deuda, acciones, activos de corto plazo, unidades de participación de fondos de inversión e instrumentos financieros derivados.

      POLÍTICA DE INVERSIÓN

      El Fondo Banco EuroBic podrá invertir un máximo del 20% de su valor líquido global en acciones, unidades de participación u otros instrumentos financieros derivados cuyo activo subyacente sea equivalente a acciones o índices de acciones con sede en Europa. La exposición al riesgo cambiario está limitada a un máximo de un 5% del valor líquido global del Fondo.

      CARACTERÍSTICAS

      Entidad Legal

      EuroBic Investimento Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

      Domicilio

      Portugal

      Sociedad Gestora

      DUNAS CAPITAL – Gestão de Activos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.

      Custodiante

      Banco Bic Português S.A.

      Auditor

      Deloitte, S.A.

      Autoridad de Supervisión

      C.M.V.M – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

      Inicio de Actividad

      04 Enero 2013

      Moneda de Referencia

      EUR

      ISIN

      PTVORGHM0009

      Categoría Morningstar

      Mixtos Defensivos EUR

      AuM (Dic/15)

      8.039.780 EUR

      Riesgo

      4

      Valor mínimo de suscripción inicial | subsecuente

      500 USD | 100 USD

      Comisión de Gestión

      Fija - 1% / año

      Comisión de Depositario

      Fija - 0,125% / año. Entre el 1 de Noviembre de 2015 y el 31 de Marzo de 2016 la tasa de comisión de gestión se reduce a 0,50%/año.

      Comisión de Performance

      Variable - 10% a incidir sobre la valorización positiva de cara al benchmark

      Hurdle Rate

      EURIBOR 3M + 1%

      Comisión de Suscripción

      El Fondo no cobra comisión de suscripción a sus participantes

      Comisión de Rescate

      El Fondo no cobra comisión de suscripción a sus participantes

      Tipo de Fondo

      Capitalización

      Capital Garantizado

      No

      Valor de la Unidad de Participación

      Diariamente, todos los días útiles

      Suscripción

      Colocación de la orden

      Pago

      Data de valorização da unidade de participação (D)
      D + 1 dia

      Rescate

      Colocación de la orden

      Pago

      Fecha de valorización de la unidad de participación (D)
      D + 1 día

      Toda la documentación legal e información sobre el fondo se encuentran disponibles en la web de la CMVM www.cmvm.pt
      Para conocer más sobre el banco depositario del fondo, visite su web www.eurobic.pt

      INFORMACIÓN LEGAL

      IFI
      Prospecto

      Fact Sheet

      Octubre 2018

      Informe de Cuentas

      2018

      Half-Year Report

      2018

      Relatório Semestral

      2017

      Relatório Anual
  • Bajo RiesgoAlto Riesgo

    Remuneración potencialmente inferiorRemuneración potencialmente superior

    1234567

    • Mes de referencia

      Asignación de Activos (Exposición Bruta)

      Exposición por Sector

      Rating

      Madurez

      Top 5 Holdings

      Ishares MSCI Brazil12.46%
      Hypermarcas 6,5% 2021|20|045.69%
      HSBC 4% 2016|05!115.62%
      Itau 5,65% 2022|03|195.20%
      Brazil 2049|01|294.59%
    • 

      OBJETIVO

      Preservación de capital a través de la inversión en activos brasileños (acciones y deuda). El Fondo permite a los participantes ganar exposición a los riesgos y potencialidades del mercado brasileño.

      POLÍTICA DE INVERSIÓN

      El Fondo Banco EuroBic Brasil invierte en obligaciones, acciones, monedas y derivativos relacionados, emitidos por, o representando una inversión directa o indirecta en Brasil. Para la elección de activos específicos, el proceso de selección del Fondo sigue una metodología "top-down", combinada con una metodología “bottom-up”. El Fondo tendrá una exposición a un conjunto de activos, con el objetivo de reflejar el comportamiento general de la economía brasileña. Los principales activos serán obligaciones y deudas de empresas y del Tesoro Nacional. No obstante, podrá invertir hasta un máximo del 30% de porfolio en acciones. El Fondo no invertirá en acciones específicas. Podrán realizarse inversiones en el mercado local brasileño u off shore a través de bonds y ADR’s. La moneda base del Fondo es el dólar norteamericano (USD).

      CARACTERÍSTICAS

      Entidad Legal

      EuroBic Brasil Fundo de Investimento Alternativo Aberto

      Domicilio

      Portugal

      Sociedad Gestora

      Dunas Capital - Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A

      Consultores de Inversión

      BRZ Investimentos Ltda.

      Custodiante

      Banco Bic Português S.A.

      Auditor

      Deloitte, S.A.

      Autoridad de Supervisión

      C.M.V.M – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

      Inicio de Actividad

      30 Agosto 2011

      Moneda de Referencia

      USD

      ISIN

      PTVOREHM0001

      Categoría Morningstar

      Mixtos Otros

      AuM (Dic/15)

      9.317.479 USD

      Riesgo

      4

      Valor mínimo de suscripción inicial | subsecuente

      1,500 USD | 500 USD

      Comisión de Gestión

      Fija – 1% / año

      Comisión de Depositario

      Fija – 0,20% / año

      Comisión de Performance

      Variable - 15% a incidir sobre la valorización positiva de cara al hurdle rate con HWM

      Hurdle Rate

      US DOLLAR LIBOR + 3%

      Comisión de Suscripción

      El Fondo no cobra comisión de suscripción a sus participantes

      Comisión de Rescate

      1% hasta 180 días y 0% después de transcurridos 180 días tras la fecha del acto de suscripción, revierte integralmente a favor del Fondo.

      Tipo de Fondo

      Capitalización

      Capital Garantizado

      No

      Valor de la Unidad de Participación

      Semanalmente, todos los martes. En caso de que no sea día útil, el valor de la unidad de participación será calculado en el día útil siguiente.

      Suscripción

      Colocación de la orden

      Pago

      Fecha de valorización subsecuente al pedido de suscripción
      (D) + 1 día

      Rescate

      Colocación de la orden

      Pago

      Fecha de valorización subsecuente al pedido de suscripción
      (D) + 1 día

      Toda la documentación legal e información sobre el fondo se encuentran disponibles en la web de la CMVM www.cmvm.pt
      Para conocer más sobre el banco depositario del fondo, visite su web www.eurobic.pt

      INFORMACIÓN LEGAL

      IFI
      Prospecto

      Fact Sheet

      Octubre 2018

      Informe de Cuentas

      2018

      Half-Year Report

      2018

      Relatório Semestral

      2017

      Relatório e Contas
Relatórios de Contas

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