Baixo RiscoAlto Risco
Remuneração potencialmente inferiorRemuneração potencialmente superior
1234567
Alocação de Ativos (Exposição Bruta)
Exposição por País
Rating
Maturidade
Top 5 Holdings
| Fixed Income | |
|---|---|
| T 1 7/8 05/31/22 | 17.50% |
| SPGB 2.15 10/31/25 | 7.90% |
| PGB 2 7/8 10/15/25 | 5.10% |
| TII 0 1/4 01/15/25 | 2.60% |
| Bund Futures Sep 2015 | -33.70% |
| Equity | |
|---|---|
| DAX Future Sep 2015 | 11.00% |
| IBEX Future Sep 2015 | 3.30% |
| CAC Future Sep 2015 | 2.20% |
| FTSE 100 Fut Sep 2015 | 2.20% |
| iShares China Large Cap ETF | 2.20% |
OBJECTIVO
Proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira diversificada de ativos globais com diferentes graus de risco. O Fundo pode investir em obrigações e outros instrumentos de dívida, ações, ativos de curto prazo, unidades de participação de fundos de investimento e instrumentos financeiros derivados.
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Fundo Dunas Patrimonio poderá investir um máximo de 50% do seu valor líquido global em ações, unidades de participação ou outros instrumentos financeiros derivados cujo ativo subjacente seja equivalente a ações ou índices de ações globais. O Fundo tem ainda um limite máximo de exposição de 25% do seu valor líquido global a ativos de países emergentes quer sejam de rendimento fixo ou de rendimento variável.
CARACTERÍSTICAS
Entidade Legal
Incometric Fund – Dunas Patrimonio
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade Gestora
Adepa Asset Management S.A.
Consultores de Investimento
Dunas Capital – Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário S.A.
Custodiante
KBL European Private Bankers
Auditor
BDO Audit, S.A.
Autoridade de Supervisão
CSSF – Commission de Surveillance du Secteur Financier
Início de Actividade
20 Setembro 2012
Moeda de Referência
EUR
ISIN
LU070129370
Categoria Morningstar
Mistos Moderados – EUR Global
AuM
20.390.738 EUR
Risco
4
Valor mínimo de subscrição inicial | subsequente
5000 EUR | 100 EUR
Comissão de Gestão
Fixa – 1,5% / ano
Comissão de Depositário
Fixa – 0,10% / ano
Comissão de Performance
Variável - 15% a incidir sobre a valorização positiva face ao hurdle rate com HWM
Hurdle Rate
EURIBOR 3M + 1%
Comissão de Subscrição
A Sociedade Gestora pode cobrar uma comissão de subscrição até 5% do valor da subscrição
Comissão de Resgate
O Fundo não cobra comissão de subscrição aos seus participantes
Tipo de Fundo
Acumulação
Capital Garantido
Não
Valor da Unidade de Participação
Diariamente todos os dias úteis
Subscrição
Colocação da ordem
Pagamento
Até ás 11h (Luxemburgo) do dia da valorização da unidade de participação (D)
D+ 1 dia
Resgate
Colocação da ordem
Pagamento
Até ás 11h (Luxemburgo) do dia da valorização da unidade de participação (D)
D+ 5 dias
Para conhecer mais sobre a autoridade de supervisão (“CSSF”) visite o seu website em www.cssf.lu
Para conhecer mais sobre a sociedade gestora do Fundo visite o seu website em www.adepa.com
Para conhecer mais sobre o banco depositário do fundo visite o seu website em www.kbl.lu
RELATÓRIO DE CONTAS
Baixo RiscoAlto Risco
Remuneração potencialmente inferiorRemuneração potencialmente superior
1234567
Baixo RiscoAlto Risco
Remuneração potencialmente inferiorRemuneração potencialmente superior
1234567
Performance
Efetiva
Anualizada
| 3M | 6M | 9M | 12M | SI | 3M | 6M | 9M | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,27% | -1,60% | -1,29% | 2,34% | 3,53% | -4,99% | -3,18% | 3,48% | 2,78% |
As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura.
As rentabilidades anualizadas apresentadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência.
Indicadores de risco
| Volatilidade | Índice de Sharpe |
Max. Drawdown |
Hist. VaR @95 |
|---|---|---|---|
Performance por Ano (em %)
Distribuição de Retornos Semanais
Alocação de Ativos (Exposição Bruta)
Exposição por País
Rating
Maturidade
Top 5 Holdings
| BTPS 3 3/4 2016|04|15 | 5.99% |
| BCPPL3 3/8 2017|02|27 | 5.30% |
| Saúde Açores 0 2017|07|03 | 3.69% |
| Generalitat Cataluña 4 3/4 2018|06|04 | 3.44% |
| Verse 2,98 2018|02|16 | 2.75% |
OBJECTIVO
Proporcionar aos seus participantes um nível de rendibilidade próximo das taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo. Sendo de baixo risco, o Fundo adequa-se a clientes conservadores.
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Fundo Banco EuroBic Tesouraria investe em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo, designadamente depósitos, bilhetes do tesouro, papel comercial, obrigações e outros instrumentos de dívida. O Fundo detém em permanência, no mínimo, 50% do seu Valor Líquido Global em ativos com uma maturidade inferior a 12 meses.
CARACTERÍSTICAS
Entidade Legal
EuroBic Investimento Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
Domicílio
Portugal
Sociedade Gestora
DUNAS CAPITAL- Gestão de Activos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Custodiante
Banco Bic Português S.A.
Auditor
Deloitte, S.A.
Autoridade de Supervisão
C.M.V.M – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Início de Actividade
10 Janeiro 2011
Moeda de Referência
EUR
ISIN
Categoria A (denominada em EUR) - PTVORDHM0002
Categoria B (denominada em USD) - PTVORFHM0000
Categoria Morningstar
Obrigações Ultra Curto Prazo EUR
AuM
44.758.174 EUR
Risco
2
Valor mínimo de subscrição inicial | subsequente
500 USD | 100 USD
Comissão de Gestão
Fixa – 0,75% / ano (entre 1 de Novembro de 2015 e 31 de Março de 2016 a taxa de comissão de gestão é reduzida para 0,50% / ano).
Comissão de Depositário
Fixa – 0,125% / ano (entre 1 de Novembro de 2015 e 31 de Março de 2016 a taxa de comissão de gestão é reduzida para 0,50% / ano).
Comissão de Subscrição
O Fundo não cobra comissão de subscrição aos seus participantes
Comissão de Resgate
O Fundo não cobra comissão de resgate aos seus participantes.
Tipo de Fundo
Capitalização
Capital Garantido
Não
Valor da Unidade de Participação
Diariamente todos os dias úteis
Subscrição
Colocação da ordem
Pagamento
Data de valorização da unidade de participação (D)
D+ 1 dia
Resgate
Colocação da ordem
Pagamento
Data de valorização da unidade de participação (D)
D+ 3 dias
Toda a documentação legal e informação sobre o fundo encontra-se disponível no site da CMVM em www.cmvm.pt
Para conhecer mais sobre o banco depositário do fundo visite o seu site em www.eurobic.pt
RELATÓRIO DE CONTAS
Baixo RiscoAlto Risco
Remuneração potencialmente inferiorRemuneração potencialmente superior
1234567
Alocação de Ativos (Exposição Bruta)
Exposição por País
Rating
Maturidade
Top 5 Holdings
| Fixed Income | |
|---|---|
| SPGG 2,15 2025|10|31 | 8.87% |
| Refer 4 1/4 2021|12|31 | 4.39% |
| Verse 1,99 2019|02|12 | 3.35% |
| ITCIT 6 5/8 2020|03|19 | 3.34% |
| Euro Bund Mar/16 | -56.78% |
| Equity | |
|---|---|
| Dax Future Mar/16 | 6.78% |
| Ibex35 Future Mar/16 | 3.66% |
| CAC40 Future Mar/16 | 1.84% |
| Barclays PLC | 1.54% |
| Eurostoxx50 Mar/16 | 1.26% |
OBJECTIVO
Proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira diversificada de ativos com diferentes graus de risco. O Fundo pode investir em obrigações e outros instrumentos de dívida, ações, ativos de curto prazo, unidades de participação de fundos de investimento e instrumentos financeiros derivados
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Fundo Banco EuroBic Investimento poderá investir um máximo de 20% do seu valor líquido global em ações, unidades de participação ou outros instrumentos financeiros derivados cujo ativo subjacente seja equivalente a ações ou índices de ações sedeados na Europa. A exposição ao risco cambial fica limitada a um máximo de 5% do valor líquido global do Fundo.
CARACTERÍSTICAS
Entidade Legal
EuroBic Investimento Fundo de Investimento Mobiliário Aberto
Domicílio
Portugal
Sociedade Gestora
DUNAS CAPITAL- Gestão de Activos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Custodiante
Banco Bic Português S.A.
Auditor
Deloitte, S.A.
Autoridade de Supervisão
C.M.V.M – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Início de Actividade
04 Janeiro 2013
Moeda de Referência
EUR
ISIN
PTVORGHM0009
Categoria Morningstar
Mistos Defensivos EUR
AuM
8.039.780 EUR
Risco
4
Valor mínimo de subscrição inicial | subsequente
500 EUR | 100 EUR
Comissão de Gestão
Fixa – 1% / ano
Comissão de Depositário
Fixa - 0,20% / ano
Comissão de Performance
Variável - 15% a incidir sobre a valorização positiva face ao hurdle rate com HWM
Hurdle Rate
EURIBOR 3M + 1%
Comissão de Subscrição
O Fundo não cobra comissão de subscrição aos seus participantes
Comissão de Resgate
O Fundo não cobra comissão de subscrição aos seus participantes
Tipo de Fundo
Capitalização
Capital Garantido
Não
Valor da Unidade de Participação
Diariamente todos os dias úteis
Subscrição
Colocação da ordem
Pagamento
Data de valorização da unidade de participação (D)
D+ 1 dia
Resgate
Colocação da ordem
Pagamento
Data de valorização da unidade de participação (D)
D+ 1 dia
Toda a documentação legal e informação sobre o fundo encontra-se disponível no site da CMVM em www.cmvm.pt
Para conhecer mais sobre o banco depositário do fundo visite o seu site em www.eurobic.pt
Baixo RiscoAlto Risco
Remuneração potencialmente inferiorRemuneração potencialmente superior
1234567
Alocação de Ativos (Exposição Bruta)
Exposição por Sector
Rating
Maturidade
Top 5 Holdings
| Ishares MSCI Brazil | 12.46% |
| Hypermarcas 6,5% 2021|20|04 | 5.69% |
| HSBC 4% 2016|05!11 | 5.62% |
| Itau 5,65% 2022|03|19 | 5.20% |
| Brazil 2049|01|29 | 4.59% |
OBJECTIVO
Preservação de capital através do investimento em ativos brasileiros (ações e dívida). O Fundo permite aos participantes obter exposição aos riscos e potencialidades do mercado brasileiro.
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Fundo Banco EuroBic Brasil investe em obrigações, ações, moedas e derivativos relacionados, emitidos por, ou representando um investimento direto ou indireto no Brasil. O processo de seleção do Fundo segue uma metodologia "top-down", combinada com uma metodologia "bottom-up" para a escolha de ativos específicos. O Fundo terá uma exposição a um conjunto de ativos com o objetivo de refletir o comportamento geral da economia brasileira. Os principais ativos serão obrigações e dívidas de empresas e do Tesouro Nacional, podendo no entanto investir-se até um máximo de 30% do portfolio em ações. O Fundo não investirá em ações específicas. Poderão ser realizados investimentos no mercado local brasileiro ou off shore através de bonds e ADR's. A moeda base do Fundo é o dólar norte americano (USD).
CARACTERÍSTICAS
Entidade Legal
EuroBic Brasil Fundo de Investimento Alternativo Aberto
Domicílio
Portugal
Sociedade Gestora
Dunas Capital - Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A
Consultores de Investimento
BRZ Investimentos Ltda.
Custodiante
Banco Bic Português S.A.
Auditor
Deloitte, S.A.
Autoridade de Supervisão
C.M.V.M – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Início de Actividade
30 Agosto 2011
Moeda de Referência
USD
ISIN
PTVOREHM0001
Categoria Morningstar
Mistos Outros
AuM
9.317.479 USD
Risco
4
Valor mínimo de subscrição inicial | subsequente
1,500 USD | 500 USD
Comissão de Gestão
Fixa - 1% / ano
Comissão de Depositário
Fixa – 0,20% / ano
Comissão de Performance
Variável - 15% a incidir sobre a valorização positiva face ao hurdle rate com HWM
Hurdle Rate
US DOLLAR LIBOR + 3%
Comissão de Subscrição
O Fundo não cobra comissão de subscrição aos seus participantes
Comissão de Resgate
1% até 180 dias e 0% depois de decorridos 180 dias após a data do acto de subscrição, reverte integralmente a favor do Fundo
Tipo de Fundo
Capitalização
Capital Garantido
Não
Valor da Unidade de Participação
Semanalmente todas terças feiras. Caso não seja um dia útil o valor da unidade de participação será calculado no dia útil seguinte.
Subscrição
Colocação da ordem
Pagamento
Data de valorização subsequente ao pedido de subscrição
D+ 1 dia
Resgate
Colocação da ordem
Pagamento
Data de valorização subsequente ao pedido de subscrição
D+ 1 dia
Toda a documentação legal e informação sobre o fundo encontra-se disponível no site da CMVM em www.cmvm.pt
Para conhecer mais sobre o banco depositário do fundo visite o seu site em www.eurobic.pt
Aguarde....