• Baixo RiscoAlto Risco

    Remuneração potencialmente inferiorRemuneração potencialmente superior

    1234567

    • Mês de Referência

      Alocação de Ativos (Exposição Bruta)

      Exposição por País

      Rating

      Maturidade

      Top 5 Holdings

      Fixed Income
      T 1 7/8 05/31/2217.50%
      SPGB 2.15 10/31/257.90%
      PGB 2 7/8 10/15/255.10%
      TII 0 1/4 01/15/252.60%
      Bund Futures Sep 2015-33.70%
      Equity
      DAX Future Sep 201511.00%
      IBEX Future Sep 20153.30%
      CAC Future Sep 20152.20%
      FTSE 100 Fut Sep 20152.20%
      iShares China Large Cap ETF2.20%
    • 

      OBJECTIVO

      Proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira diversificada de ativos globais com diferentes graus de risco. O Fundo pode investir em obrigações e outros instrumentos de dívida, ações, ativos de curto prazo, unidades de participação de fundos de investimento e instrumentos financeiros derivados.

      POLÍTICA DE INVESTIMENTO

      O Fundo Dunas Patrimonio poderá investir um máximo de 50% do seu valor líquido global em ações, unidades de participação ou outros instrumentos financeiros derivados cujo ativo subjacente seja equivalente a ações ou índices de ações globais. O Fundo tem ainda um limite máximo de exposição de 25% do seu valor líquido global a ativos de países emergentes quer sejam de rendimento fixo ou de rendimento variável.

      CARACTERÍSTICAS

      Entidade Legal

      Incometric Fund – Dunas Patrimonio

      Domicílio

      Luxemburgo

      Sociedade Gestora

      Adepa Asset Management S.A.

      Consultores de Investimento

      Dunas Capital – Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário S.A.

      Custodiante

      KBL European Private Bankers

      Auditor

      BDO Audit, S.A.

      Autoridade de Supervisão

      CSSF – Commission de Surveillance du Secteur Financier

      Início de Actividade

      20 Setembro 2012

      Moeda de Referência

      EUR

      ISIN

      LU070129370

      Categoria Morningstar

      Mistos Moderados – EUR Global

      AuM

      20.390.738 EUR

      Risco

      4

      Valor mínimo de subscrição inicial | subsequente

      5000 EUR | 100 EUR

      Comissão de Gestão

      Fixa – 1,5% / ano

      Comissão de Depositário

      Fixa – 0,10% / ano

      Comissão de Performance

      Variável - 15% a incidir sobre a valorização positiva face ao hurdle rate com HWM

      Hurdle Rate

      EURIBOR 3M + 1%

      Comissão de Subscrição

      A Sociedade Gestora pode cobrar uma comissão de subscrição até 5% do valor da subscrição

      Comissão de Resgate

      O Fundo não cobra comissão de subscrição aos seus participantes

      Tipo de Fundo

      Acumulação

      Capital Garantido

      Não

      Valor da Unidade de Participação

      Diariamente todos os dias úteis

      Subscrição

      Colocação da ordem

      Pagamento

      Até ás 11h (Luxemburgo) do dia da valorização da unidade de participação (D)

      D+ 1 dia

      Resgate

      Colocação da ordem

      Pagamento

      Até ás 11h (Luxemburgo) do dia da valorização da unidade de participação (D)

      D+ 5 dias

      Para conhecer mais sobre a autoridade de supervisão (“CSSF”) visite o seu website em www.cssf.lu
      Para conhecer mais sobre a sociedade gestora do Fundo visite o seu website em www.adepa.com
      Para conhecer mais sobre o banco depositário do fundo visite o seu website em www.kbl.lu

      Informação Legal

      Prospeto
      KIID

      Fact Sheet

      Setembro 2018

      RELATÓRIO DE CONTAS

      2016

      Relatório Semestral

      2016

      Semi-Annual Report

      2015

      Relatório Semestral

      2015

      Semi-Annual Report

      2014

      Relatório Semestral

      2014

      Semi-Annual Report

      2013

      Relatório Semestral

      2013

      Semi-Annual Report

      Mais

    • Baixo RiscoAlto Risco

      Remuneração potencialmente inferiorRemuneração potencialmente superior

      1234567

    • Baixo RiscoAlto Risco

      Remuneração potencialmente inferiorRemuneração potencialmente superior

      1234567

      • SELECT * FROM `#__rentabilidade_rentabilidade` WHERE fundo = "22" AND moeda =1

        Performance

        Efetiva

        Anualizada

        3M 6M 9M 12M SI 3M 6M 9M SI
        -1,27% -1,60% -1,29% 2,34% 3,53% -4,99% -3,18% 3,48% 2,78%

        As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura.

        As rentabilidades anualizadas apresentadas apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência.

        Indicadores de risco

           

        Volatilidade Índice
        de Sharpe
        Max.
        Drawdown
        Hist.
        VaR @95
               

        Performance por Ano (em %)

        Distribuição de Retornos Semanais

    • Mês de Referência

      Alocação de Ativos (Exposição Bruta)

      Exposição por País

      Rating

      Maturidade

      Top 5 Holdings

      BTPS 3 3/4 2016|04|155.99%
      BCPPL3 3/8 2017|02|275.30%
      Saúde Açores 0 2017|07|033.69%
      Generalitat Cataluña 4 3/4 2018|06|043.44%
      Verse 2,98 2018|02|162.75%
    • 

      OBJECTIVO

      Proporcionar aos seus participantes um nível de rendibilidade próximo das taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo. Sendo de baixo risco, o Fundo adequa-se a clientes conservadores.

      POLÍTICA DE INVESTIMENTO

      O Fundo Banco EuroBic Tesouraria investe em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo, designadamente depósitos, bilhetes do tesouro, papel comercial, obrigações e outros instrumentos de dívida. O Fundo detém em permanência, no mínimo, 50% do seu Valor Líquido Global em ativos com uma maturidade inferior a 12 meses.

      CARACTERÍSTICAS

      Entidade Legal

      EuroBic Investimento Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

      Domicílio

      Portugal

      Sociedade Gestora

      DUNAS CAPITAL- Gestão de Activos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.

      Custodiante

      Banco Bic Português S.A.

      Auditor

      Deloitte, S.A.

      Autoridade de Supervisão

      C.M.V.M – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

      Início de Actividade

      10 Janeiro 2011

      Moeda de Referência

      EUR

      ISIN

      Categoria A (denominada em EUR) - PTVORDHM0002
      Categoria B (denominada em USD) - PTVORFHM0000

      Categoria Morningstar

      Obrigações Ultra Curto Prazo EUR

      AuM

      44.758.174 EUR

      Risco

      2

      Valor mínimo de subscrição inicial | subsequente

      500 USD | 100 USD

      Comissão de Gestão

      Fixa – 0,75% / ano (entre 1 de Novembro de 2015 e 31 de Março de 2016 a taxa de comissão de gestão é reduzida para 0,50% / ano).

      Comissão de Depositário

      Fixa – 0,125% / ano (entre 1 de Novembro de 2015 e 31 de Março de 2016 a taxa de comissão de gestão é reduzida para 0,50% / ano).

      Comissão de Subscrição

      O Fundo não cobra comissão de subscrição aos seus participantes

      Comissão de Resgate

      O Fundo não cobra comissão de resgate aos seus participantes.

      Tipo de Fundo

      Capitalização

      Capital Garantido

      Não

      Valor da Unidade de Participação

      Diariamente todos os dias úteis

      Subscrição

      Colocação da ordem

      Pagamento

      Data de valorização da unidade de participação (D)

      D+ 1 dia

      Resgate

      Colocação da ordem

      Pagamento

      Data de valorização da unidade de participação (D)

      D+ 3 dias

      Toda a documentação legal e informação sobre o fundo encontra-se disponível no site da CMVM em www.cmvm.pt
      Para conhecer mais sobre o banco depositário do fundo visite o seu site em www.eurobic.pt

      Informação Legal

      IFI Cat. A
      IFI Cat. B
      Prospeto

      Fact Sheet

      Outubro 2018

      RELATÓRIO DE CONTAS

      2018

      Relatório Semestral

      2018

      Cuentas Semestrales

      2018

      Half-Year Report

      2017

      Relatório Anual

      2017

      Cuentas Anuales

      2017

      Annual Report

      2017

      Relatório Semestral

      2017

      Cuentas Semestrales

      2017

      Half-Year Report

      Mais

  • Baixo RiscoAlto Risco

    Remuneração potencialmente inferiorRemuneração potencialmente superior

    1234567

    • Mês de Referência

      Alocação de Ativos (Exposição Bruta)

      Exposição por País

      Rating

      Maturidade

      Top 5 Holdings

      Fixed Income
      SPGG 2,15 2025|10|318.87%
      Refer 4 1/4 2021|12|314.39%
      Verse 1,99 2019|02|123.35%
      ITCIT 6 5/8 2020|03|193.34%
      Euro Bund Mar/16-56.78%
      Equity
      Dax Future Mar/166.78%
      Ibex35 Future Mar/163.66%
      CAC40 Future Mar/161.84%
      Barclays PLC1.54%
      Eurostoxx50 Mar/161.26%
    • 

      OBJECTIVO

      Proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira diversificada de ativos com diferentes graus de risco. O Fundo pode investir em obrigações e outros instrumentos de dívida, ações, ativos de curto prazo, unidades de participação de fundos de investimento e instrumentos financeiros derivados

      POLÍTICA DE INVESTIMENTO

      O Fundo Banco EuroBic Investimento poderá investir um máximo de 20% do seu valor líquido global em ações, unidades de participação ou outros instrumentos financeiros derivados cujo ativo subjacente seja equivalente a ações ou índices de ações sedeados na Europa. A exposição ao risco cambial fica limitada a um máximo de 5% do valor líquido global do Fundo.

      CARACTERÍSTICAS

      Entidade Legal

      EuroBic Investimento Fundo de Investimento Mobiliário Aberto

      Domicílio

      Portugal

      Sociedade Gestora

      DUNAS CAPITAL- Gestão de Activos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.

      Custodiante

      Banco Bic Português S.A.

      Auditor

      Deloitte, S.A.

      Autoridade de Supervisão

      C.M.V.M – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

      Início de Actividade

      04 Janeiro 2013

      Moeda de Referência

      EUR

      ISIN

      PTVORGHM0009

      Categoria Morningstar

      Mistos Defensivos EUR

      AuM

      8.039.780 EUR

      Risco

      4

      Valor mínimo de subscrição inicial | subsequente

      500 EUR | 100 EUR

      Comissão de Gestão

      Fixa – 1% / ano

      Comissão de Depositário

      Fixa - 0,20% / ano

      Comissão de Performance

      Variável - 15% a incidir sobre a valorização positiva face ao hurdle rate com HWM

      Hurdle Rate

      EURIBOR 3M + 1%

      Comissão de Subscrição

      O Fundo não cobra comissão de subscrição aos seus participantes

      Comissão de Resgate

      O Fundo não cobra comissão de subscrição aos seus participantes

      Tipo de Fundo

      Capitalização

      Capital Garantido

      Não

      Valor da Unidade de Participação

      Diariamente todos os dias úteis

      Subscrição

      Colocação da ordem

      Pagamento

      Data de valorização da unidade de participação (D)

      D+ 1 dia

      Resgate

      Colocação da ordem

      Pagamento

      Data de valorização da unidade de participação (D)

      D+ 1 dia

      Toda a documentação legal e informação sobre o fundo encontra-se disponível no site da CMVM em www.cmvm.pt
      Para conhecer mais sobre o banco depositário do fundo visite o seu site em www.eurobic.pt

      Informação Legal

      IFI
      Prospecto

      Fact Sheet

      Outubro 2018

      RELATÓRIO DE CONTAS

      2018

      Half-Year Report

      2018

      Relatório Semestral

      2017

      Relatório Anual
  • Baixo RiscoAlto Risco

    Remuneração potencialmente inferiorRemuneração potencialmente superior

    1234567

    • Mês de Referência

      Alocação de Ativos (Exposição Bruta)

      Exposição por Sector

      Rating

      Maturidade

      Top 5 Holdings

      Ishares MSCI Brazil12.46%
      Hypermarcas 6,5% 2021|20|045.69%
      HSBC 4% 2016|05!115.62%
      Itau 5,65% 2022|03|195.20%
      Brazil 2049|01|294.59%
    • 

      OBJECTIVO

      Preservação de capital através do investimento em ativos brasileiros (ações e dívida). O Fundo permite aos participantes obter exposição aos riscos e potencialidades do mercado brasileiro.

      POLÍTICA DE INVESTIMENTO

      O Fundo Banco EuroBic Brasil investe em obrigações, ações, moedas e derivativos relacionados, emitidos por, ou representando um investimento direto ou indireto no Brasil. O processo de seleção do Fundo segue uma metodologia "top-down", combinada com uma metodologia "bottom-up" para a escolha de ativos específicos. O Fundo terá uma exposição a um conjunto de ativos com o objetivo de refletir o comportamento geral da economia brasileira. Os principais ativos serão obrigações e dívidas de empresas e do Tesouro Nacional, podendo no entanto investir-se até um máximo de 30% do portfolio em ações. O Fundo não investirá em ações específicas. Poderão ser realizados investimentos no mercado local brasileiro ou off shore através de bonds e ADR's. A moeda base do Fundo é o dólar norte americano (USD).

      CARACTERÍSTICAS

      Entidade Legal

      EuroBic Brasil Fundo de Investimento Alternativo Aberto

      Domicílio

      Portugal

      Sociedade Gestora

      Dunas Capital - Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A

      Consultores de Investimento

      BRZ Investimentos Ltda.

      Custodiante

      Banco Bic Português S.A.

      Auditor

      Deloitte, S.A.

      Autoridade de Supervisão

      C.M.V.M – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

      Início de Actividade

      30 Agosto 2011

      Moeda de Referência

      USD

      ISIN

      PTVOREHM0001

      Categoria Morningstar

      Mistos Outros

      AuM

      9.317.479 USD

      Risco

      4

      Valor mínimo de subscrição inicial | subsequente

      1,500 USD | 500 USD

      Comissão de Gestão

      Fixa - 1% / ano

      Comissão de Depositário

      Fixa – 0,20% / ano

      Comissão de Performance

      Variável - 15% a incidir sobre a valorização positiva face ao hurdle rate com HWM

      Hurdle Rate

      US DOLLAR LIBOR + 3%

      Comissão de Subscrição

      O Fundo não cobra comissão de subscrição aos seus participantes

      Comissão de Resgate

      1% até 180 dias e 0% depois de decorridos 180 dias após a data do acto de subscrição, reverte integralmente a favor do Fundo

      Tipo de Fundo

      Capitalização

      Capital Garantido

      Não

      Valor da Unidade de Participação

      Semanalmente todas terças feiras. Caso não seja um dia útil o valor da unidade de participação será calculado no dia útil seguinte.

      Subscrição

      Colocação da ordem

      Pagamento

      Data de valorização subsequente ao pedido de subscrição

      D+ 1 dia

      Resgate

      Colocação da ordem

      Pagamento

      Data de valorização subsequente ao pedido de subscrição

      D+ 1 dia

      Toda a documentação legal e informação sobre o fundo encontra-se disponível no site da CMVM em www.cmvm.pt
      Para conhecer mais sobre o banco depositário do fundo visite o seu site em www.eurobic.pt

      Informação Legal

      IFI
      Prospecto

      Fact Sheet

      Outubro 2018

      RELATÓRIO DE CONTAS

      2018

      Half-Year Report

      2018

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      Relatório e Contas
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